本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 被擔(dān)保人名稱：百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬全資子公司荊州市天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“荊州天然氣”）、北京冀全科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京冀全”）。
l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為荊州天然氣擔(dān)保金額10,000萬(wàn)元、為北京冀全擔(dān)保金額1,000萬(wàn)元。本次擔(dān)保事項(xiàng)后，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司已累計(jì)為荊州天然氣提供擔(dān)保36,500萬(wàn)元，為北京冀全提供擔(dān)保1,000萬(wàn)元。
l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。
l 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保基本情況
1、公司子公司荊州天然氣擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司荊州分行（以下簡(jiǎn)稱“光大銀行”）申請(qǐng)綜合授信。2024年11月25日，公司與光大銀行簽署《最高額保證合同》，為荊州天然氣提供10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后，公司為荊州天然氣提供的擔(dān)保余額為36,500萬(wàn)元，可用擔(dān)保額度為13,500萬(wàn)元。
2、公司子公司北京冀全擬向興業(yè)銀行股份有限公司北京雙井支行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）申請(qǐng)額度授信。2024年11月25日，公司與興業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為北京冀全提供1,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后，公司為北京冀全提供的擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元，可用擔(dān)保額度為9,000萬(wàn)元。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司已于2024年4月17日和2024年5月8日分別召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為下屬子公司提供擔(dān)保、下屬子公司之間互相擔(dān)保及下屬子公司為公司提供擔(dān)保總額不超過(guò)60億元，期限為自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2024年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度內(nèi)，無(wú)需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人：荊州天然氣
公司名稱：荊州市天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司
法定代表人：韓嘯
成立時(shí)間：2000年10月19日
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421000737949050G
注冊(cè)資本：6,000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：沙市區(qū)北京西路192號(hào)（天然氣大廈）1-5樓。
經(jīng)營(yíng)范圍：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)，燃?xì)馄?chē)加氣經(jīng)營(yíng)；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；建設(shè)工程施工。住房租賃；建筑材料銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；儀器儀表銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售。
與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司直接持有荊州天然氣100%股權(quán)。
最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為53,807.91萬(wàn)元，負(fù)債總額為39,463.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為14,344.91萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為58,659.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2,515.35萬(wàn)元。
截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為62,561.75萬(wàn)元，負(fù)債總額為46,190.59萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為16,371.16萬(wàn)元；2024年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為45,315.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,848.78萬(wàn)元。
（二）被擔(dān)保人：北京冀全
公司名稱：北京冀全科技服務(wù)有限公司
法定代表人：張翔
成立時(shí)間：2022年2月16日
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110116MA7GUA582M
注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：北京市懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)廟城村臨300號(hào)401室。
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)患夹g(shù)推廣；技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；出租商業(yè)用房；出租辦公用房；專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；軟件服務(wù)；銷(xiāo)售燃?xì)庠O(shè)備、水凈化設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、廚房設(shè)備、衛(wèi)生間潔具、采暖設(shè)備、照明設(shè)備、家用電器；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；電氣安裝服務(wù)；建筑勞務(wù)分包。
與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司直接持有北京冀全100%股權(quán)。
最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為16,779.93萬(wàn)元，負(fù)債總額為15,169.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,610.24萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為20,445.22萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為5,147.84萬(wàn)元。
截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），該公司資產(chǎn)總額為23,156.36萬(wàn)元，負(fù)債總額為18,083.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5,073.02萬(wàn)元；2024年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為13,139.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為3,462.78萬(wàn)元。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
被擔(dān)保人 | 債權(quán)人 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保期限 |
荊州天然氣 | 光大銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣10,000萬(wàn)元 | 受信人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。 |
北京冀全 | 興業(yè)銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣1,000萬(wàn)元 | 每筆融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。 |
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次提供的擔(dān)保符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2024年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，已經(jīng)公司董事會(huì)全票審議通過(guò)。董事會(huì)認(rèn)為年度擔(dān)保預(yù)計(jì)考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)需求，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，扣除已履行到期的擔(dān)保，本次新增擔(dān)保后公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額269,035萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.95%。公司及子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況，不存在逾期擔(dān)保的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2024年11月25日
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